海南发展(002163):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【资料图】

海控南海发展股份有限公司

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表

编制单位：海控南海发展股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	非经营性占用
小计	-	-	-	-
前控股股东实际控制人及其附属企业	非经营性占用
小计	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	非经营性占用
小计	-	-	-	-
总计	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	海南发展控股置业集团有限公司	控股股东下属公司	合同资产	26.27	998.75	980.28	44.74	提供劳 务	经营性往来
海南海控中能建工程有限公司	控股股东下属公司	合同资产	22.10	0.88	22.10	0.88	提供劳 务	经营性往来
海南发控旅游驿站开发有限公司	控股股东下属公司	合同资产	1.20	1,994.08	1,032.36	962.92	提供劳 务	经营性往来
全球精品（海口）免税城有限公司	控股股东下属公司	合同资产	1,891.67	1,659.84	1,093.98	2,457.53	提供劳 务	经营性往来
海南国宾馆有限公司	控股股东下属公司	合同资产	5,583.88	4,177.23	1,406.65	提供劳 务	经营性往来
海南海岛临空产业集团有限公司	控股股东下属公司	合同资产	473.88	131.55	342.33	提供劳 务	经营性往来
海南机场设施股份有限公司	控股股东下属公司	交易性金融资产	441.97	84.52	357.45	债务重 整	经营性往来
智宇科技有限公司	控股股东下 属公司	预付款项	1.01	1.01	接受劳 务	经营性往来
海南牛路岭电力工程有限公司	控股股东下属公司	预付款项	0.10	0.10	接受劳 务	经营性往来
全球精品（海口）免税城有限公司	控股股东下属公司	应收账款	504.93	504.93	提供劳 务	经营性往来
海南海控中能建工程有限公司	控股股东下属公司	应收账款	900.77	2,424.15	2,580.26	744.66	提供劳 务	经营性往来
海南省发控公共服务设施建设管理有限公司	控股股东下属公司	应收账款	53.50	15.17	38.33	提供劳 务	经营性往来
陵水海岛临空投资有限公司	控股股东下属公司	应收账款	40.71	40.71	提供劳 务	经营性往来
琼中海航投资开发有限公司	控股股东下属公司	应收账款	402.64	365.47	402.64	365.47	提供劳 务	经营性往来
海南海岛临空产业集团有限公司	控股股东下属公司	应收账款	1,797.30	1,797.30	提供劳 务	经营性往来
海南发控旅游驿站开发有限公司	控股股东下属公司	应收账款	239.18	239.18	提供劳 务	经营性往来
海南发展控股置业集团有限公司	控股股东下属公司	应收票据	460.40	460.40	提供劳 务	经营性往来
海南海岛临空产业集团有限公司	控股股东下属公司	应收票据	440.72	440.72	提供劳 务	经营性往来
海南海控中能建工程有限公司	控股股东下属公司	应收票据	858.00	858.00	提供劳 务	经营性往来
陵水海岛临空投资有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	77.62	77.62	质保金	经营性往来
海南海岛商业管理有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	5.00	7.40	7.40	5.00	提供劳 务	经营性往来
海南海控中能建工程有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	13.00	26.00	26.00	13.00	投标保 证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	子公司	其他应收款	8,035.50	3,750.00	2,085.50	9,700.00	资金往 来	非经营性往来
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	子公司	其他应收款	7,220.24	947.90	8,168.14	资金往 来	非经营性往来
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	子公司	其他应收款	9,047.55	0.01	9,047.56	资金往 来	非经营性往来
深圳市三鑫科技发展有限公司	子公司	其他应收款	2,322.46	2,322.46	资金往 来	非经营性往来
广东中航特种玻璃技术有限公司	子公司	其他应收款	11,921.99	519.83	1,320.00	11,121.82	资金往 来	非经营性往来
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	子公司	应收股利	2,652.75	360.00	2,292.75	分配股 利	非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计	-	-	-	46,484.10	21,646.55	17,256.59	50,874.06	-	-

注：本公司及本公司之子公司于2023年6月30日存放于海南银行股份有限公司的存款为人民币202,222,250.33元（2022年12

月31日：人民币143,236,128.12元）。

法定代表人：王东阳 主管会计工作负责人：祁生彪 会计机构负责人：胡笛